Trading Sistema Em Estoque Troca Em Índia

Guia de Iniciantes para Commodities Futures Trading na Índia Os mercados indianos lançaram recentemente uma nova avenida para investidores de varejo e comerciantes para participar: derivados de commodities. Para aqueles que querem diversificar suas carteiras além de ações, títulos e imóveis, commodities é a melhor opção. Até alguns meses atrás, isso não teria sentido. Para os investidores de varejo poderia ter feito muito pouco para realmente investir em commodities como ouro e prata - ou oleaginosas no mercado de futuros. Isso era quase impossível em commodities, exceto ouro e prata, pois não havia praticamente nenhuma avenida de varejo para punting em commodities. No entanto, com a criação de três multi-commodity intercâmbios no país, os investidores de varejo agora podem negociar em futuros de commodities sem ter estoques físicos As commodities realmente oferecem imenso potencial para se tornar uma classe de ativos separados para investidores de mercado, arbitrageurs e especuladores. Investidores de varejo, que afirmam entender os mercados de ações podem encontrar commodities um mercado insondável. Mas as commodities são fáceis de entender no que diz respeito aos fundamentos da demanda e da oferta. Os investidores de varejo devem compreender os riscos e as vantagens da negociação de futuros de commodities antes de dar um salto. Historicamente, a precificação de futuros de commodities tem sido menos volátil em comparação com ações e títulos, proporcionando assim uma opção eficiente de diversificação de carteira. Na verdade, o tamanho dos mercados de commodities na Índia também é bastante significativo. Do PIB do país de Rs 13,20,730 crore (Rs 13,207.3 bilhões), commodities relacionadas (e dependentes) indústrias constituem cerca de 58 por cento. Atualmente, as várias commodities em todo o país clock um faturamento anual de Rs 1,40,000 crore (Rs 1,400 bilhões). Com a introdução de futuros de negociação, o tamanho do mercado de commodities crescer muitas dobras aqui. Como qualquer outro mercado, aquele para futuros de commodities desempenha um papel valioso no pool de informações e compartilhamento de riscos. O mercado medeia entre compradores e vendedores de commodities, e facilita decisões relacionadas ao armazenamento e consumo de commodities. No processo, eles tornam o mercado subjacente mais líquido. Veja como um investidor de varejo pode começar: Onde eu preciso ir para negociar em futuros de commodities Você tem três opções - a Commodity Nacional e Derivative Exchange, a Multi Commodity Exchange of India Ltd ea National Multi Commodity Exchange of India Ltd. Três têm sistemas eletrônicos de negociação e liquidação e uma presença nacional. Como faço para escolher o meu corretor Vários corretores de ações já estabelecidos têm procurado associação com NCDEX e MCX. A Refco Sify Securities, a SSKI (Sharekhan) ea ICICIcommtrade (ICICIdirect), a ISJ Comdesk (ISJ Securities) e a Sunidhi Consultancy já estão oferecendo serviços futuros de commodities. Alguns deles também oferecem negociação através da Internet apenas como a forma como eles oferecem ações. Você também pode obter uma lista de mais membros das respectivas bolsas e decidir sobre o corretor que você deseja escolher. Qual é o investimento mínimo necessário Você pode ter um montante tão baixo quanto Rs 5.000. Tudo que você precisa é de dinheiro para as margens pagas antecipadamente às trocas através de corretores. As margens variam de 5-10% do valor do contrato de commodities. Enquanto você pode começar a negociar em Rs 5.000 com ISJ Commtrade outros corretores têm diferentes pacotes para os clientes. Para negociação em ouro, ou seja, ouro e prata, o montante mínimo exigido é Rs 650 e Rs 950 para o preço atual de aproximadamente Rs 65,00 para o ouro para uma unidade de negociação (10 gm) e cerca de Rs 9,500 para a prata ( Um kg). Os preços e lotes de negociação em commodities agrícolas variam de câmbio para câmbio (em quilogramas, quintals ou toneladas), mas novamente o mínimo de fundos necessários para começar será de aproximadamente Rs 5.000. Eu tenho que dar entrega ou liquidar em dinheiro Você pode fazer as duas coisas. Todas as trocas têm ambos os sistemas - dinheiro e mecanismos de entrega. A escolha é sua. Se você quiser que seu contrato seja liquidado em dinheiro, você tem que indicar no momento de fazer a encomenda que você não pretende entregar o item. Se você planeja tomar ou fazer entrega, você precisa ter os recibos necessários do armazém. A opção de liquidar em dinheiro ou através da entrega pode ser alterada quantas vezes quiser até o último dia do termo do contrato. O que preciso para iniciar a negociação de futuros de commodities A partir de agora, você precisará apenas de uma conta bancária. Você vai precisar de uma conta separada commodity demat da National Securities Depository Ltd para o comércio no NCDEX apenas como em ações. Quais são os outros requisitos em nível de corretor Você terá que entrar em um acordo de conta normal com o corretor. Estes incluem o procedimento do Know Your Client formato que existem em negociação de ações e termos de condições das bolsas e corretor. Além disso, você precisará fornecer detalhes como PAN no. Número de conta bancária, etc. Quais são as taxas de corretagem e de transação Os custos de corretagem variam de 0,10-0,25% do valor do contrato. As taxas de transação variam entre Rs 6 e Rs 10 por contrato lakhper. A corretora será diferente para diferentes mercadorias. Também diferirá com base em transações de negociação e transações de entrega. No caso de um contrato resultando em entrega, a corretora pode ser 0,25 - 1 por cento do valor do contrato. A corretora não pode exceder o limite máximo especificado pelas bolsas. Onde posso procurar informações sobre commodities Os jornais financeiros diários trazem preços spot e notícias e artigos relevantes sobre a maioria das commodities. Além disso, há revistas especializadas em commodities agrícolas e metais disponíveis para assinatura. Os corretores também fornecem apoio de pesquisa e análise. Mas a informação mais fácil de acessar é de sites. Embora muitos sites sejam baseados em assinatura, alguns também oferecem informações gratuitamente. Você pode navegar na web e diminuir a pesquisa. Quem é o regulador? As bolsas são reguladas pela Comissão de Mercados a Direito. Ao contrário dos mercados de ações, os corretores não precisam registrar-se com o regulador. A FMC lida com a administração de câmbio e procurará inspecionar os livros de corretores apenas se suspeitas de práticas suspeitas ou se as próprias bolsas não tomarem medidas. Em certo sentido, portanto, as bolsas de mercadorias são mais auto-reguladoras do que as bolsas de valores. Mas isso pode mudar se a participação do varejo nas commodities crescer substancialmente. Quem são os jogadores em derivados de commodities O mercado de commodities terá três grandes categorias de participantes do mercado além dos corretores e da administração de câmbio - hedgers, especuladores e arbitrageurs. Corretores serão intermediários, facilitando hedgers e especuladores. Hedgers são essencialmente jogadores com um risco subjacente em uma commodity - eles podem ser produtores ou consumidores que querem transferir o preço-risco para o mercado. Produtores-hedgers são aqueles que querem mitigar o risco de preços declinando pelo tempo que eles realmente produzem a sua mercadoria para venda no mercado hedgers consumidor iria querer fazer o oposto. Por exemplo, se você é uma empresa de jóias com ordens de exportação a preços fixos, você pode querer comprar futuros de ouro para bloquear os preços atuais. Investidores e comerciantes que desejam beneficiar-se ou lucrar com variações de preços são essencialmente especuladores. Eles servem como contrapartes para hedgers e aceitam o risco oferecido pelos hedgers em uma tentativa de ganhar com as mudanças de preços favoráveis. Em que mercadorias posso negociar Embora o governo essencialmente tenha feito quase todas as commodities elegíveis para negociação de futuros, as trocas nacionais têm reservado apenas alguns poucos para começar. Enquanto o NMCE tem mais grandes commodities agrícolas e metais sob sua dobra, o NCDEX, tem um grande número de agricultura. Metal e energia. MCX também oferece muitas commodities para negociação de futuros. Eu tenho que pagar o imposto de vendas em todas as negociações É registro obrigatório Não. Se o comércio é quadrado fora nenhum imposto de vendas é aplicável. O imposto sobre vendas é aplicável apenas no caso de comércio resultantes da entrega. Normalmente, é responsabilidade dos vendedores cobrar e pagar imposto sobre vendas. O imposto sobre vendas é aplicável no local de entrega. Aqueles que estão dispostos a optar por entrega física precisa ter número de registro de imposto de vendas. O que acontece se houver algum padrão As bolsas, NCDEX e MCX, mantêm fundos de garantia de liquidação. Os intercâmbios têm uma cláusula de penalidade em caso de incumprimento de qualquer membro. Há também um painel de arbitragem separado de intercâmbios. Quaisquer margens adicionais de margem de câmbio são impostas caso eu queira receber a mercadoria Sim. Em caso de entrega, a margem durante o período de entrega aumenta para 20-25 por cento do valor do contrato. O corretor membro irá cobrar taxas extras no caso de negociações resultando em entrega. O imposto de selo é cobrado em contratos de mercadorias Quais são as taxas de imposto de selo A partir de agora, não há imposto de selo aplicável para futuros de commodities que tenham notas de contrato geradas em forma eletrônica. No entanto, em caso de entrega, o imposto de selo será aplicável de acordo com as leis previstas do estado o investidor comércios pol Isto é aplicável de forma semelhante como no mercado de ações. Quanto margem é aplicável no mercado de commodities Como em ações, em commodities também a margem é calculada pelo (valor em risco) VaR sistema. Normalmente é entre 5 por cento e 10 por cento do valor do contrato. A margem é diferente para cada mercadoria. Assim como nas ações, nas commodities também há um sistema de margem inicial e mark-to-market margem. A margem continua a mudar dependendo da mudança de preço e volatilidade. Existem filtros de circuito Sim, as trocas têm filtros de circuito instalados. Os filtros variam de commodity para commodity, mas o filtro individual de circuito de commodity máximo é de 6 por cento. O preço de qualquer mercadoria que flutua qualquer maneira além de seu limite chamará imediatamente para o disjuntor. O mercado de valores mobiliários tem dois segmentos interdependentes e inseparáveis, o mercado de novas emissões (primário) eo mercado de ações (secundário). O mercado primário fornece o canal para criação e venda de novos títulos, enquanto o mercado secundário trata de títulos anteriormente emitidos. O mercado de ações ou ações é onde os títulos listados são negociados no mercado secundário. Atualmente mais de 1300 títulos estão disponíveis para negociação na Bolsa. Volume atual e volume de negócios Relatórios de mercado atuais Relatórios diários Esta seção fornece uma visão das atividades diárias do segmento de mercado de capitais na NSE. Download, informações relativas a relatórios de fim de dia como Bhavcopy, dados históricos de títulos negociados, informações de volume de preços, faixas de preços e relatórios de atividade de mercado e outras informações de compensação e liquidação relacionadas. Valores Mobiliários em Circulação (EQ) e Trade for Trade (BE, BT) Os títulos no segmento Trade for Trade estarão disponíveis para negociação sob as séries BE ou BT. A liquidação de títulos disponíveis neste segmento será feita com base no trade for trade e nenhuma compensação será permitida. Mais Dados Históricos Dados Históricos Dados diários de fim de dia histórico de informações de preço-volume e dados de posições entregáveis. Faça o download para a instalação csv disponível. Security-wise Arquivos de PriceVolume Esta seção fornece informações sobre o volume de preço histórico e os dados de entrega de uma segurança durante um período de tempo. Pesquisar Security-wise Highlow Arquivos. Use este arquivo para recuperar ou acompanhar as informações de segurança mensal, anual, 52 semana e All Time high low relacionadas a títulos. Este é um relatório indicativo de ofertas de bulkblock aos membros em uma base diária após horas de mercado (após a facilidade de modificação de código de cliente fornecida pelo Exchange). Circulares Relatórios Mensais Arquivos Informações recolhidas no final do mês fornece uma visão sobre os títulos que foram negociados mais ativamente, o crescimento do negócio, a contribuição percentual de títulos e membros para volume de negócios e ações, avançando e diminuindo ações. Sobre Equities Sobre Equities O mercado de ações também conhecido como o mercado de ações é onde os títulos listados são negociados no mercado secundário. Esta é uma das áreas mais vitais de uma economia de mercado, pois os investidores têm a oportunidade de possuir uma fatia de propriedade em uma empresa com o potencial de realizar ganhos com base em seu desempenho futuro. O preço das ações e outros ativos é uma parte importante da dinâmica da atividade econômica, e pode influenciar ou ser um indicador de humor social Mais gt NSEs automatizado baseado em tela de negociação, moderno, sistema de comércio totalmente informatizado projetado para oferecer aos investidores em todo o comprimento e A largura do país uma maneira segura e fácil de investir. O sistema de negociação NSE chamado National Exchange for Automated Trading (NEAT) é um sistema de negociação baseado em tela totalmente automatizada, que adota o princípio de um mercado orientado por ordem. Mais Gestão de Risco A NSCCL implementou um sistema abrangente de gerenciamento de riscos, que é atualizado constantemente para antecipar falhas de mercado. A Clearing Corporation garante que as obrigações dos membros de negociação sejam proporcionais à sua rede. Clearing amp Liquidação A NSCCL realiza a compensação e liquidação dos negócios realizados nos segmentos de ações e derivativos da NSE. Ele opera um ciclo de liquidação bem definido e não há desvios ou adiamentos deste ciclo. Ele agrega negociações durante um período de negociação, redes as posições para determinar as responsabilidades dos membros e garante a circulação de fundos e títulos para cumprir as respectivas responsabilidades. SEBI O Securities and Exchange Board da Índia (SEBI) é o órgão regulador designado para os mercados de finanças e investimento na Índia. O conselho desempenha um papel vital na manutenção de mercados financeiros e de investimento estáveis ​​e eficientes, criando e aplicando uma regulamentação eficaz no mercado financeiro indiano. A Indias SEBI é semelhante à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA. SEBI O SEBI foi estabelecido em 1988, mas só foi dado poderes reguladores em 12 de abril de 1992, através do Securities and Exchange Board da Índia Act, 1992. Ele desempenha um papel fundamental na garantia da estabilidade de Os mercados financeiros na Índia, atraindo investidores estrangeiros e protegendo os investidores indianos. SEBI foi construído pelo governo da Índia. Sua sede está localizada no Distrito Empresarial de Bandra Kurla, localizado em Mumbai. Também tem escritórios regionais do norte, leste, sul e oeste. A gestão do SEBI é composta pelos seus próprios membros. A sua equipa de gestão é composta por um presidente nomeado pelo Governo da União da Índia, dois membros que são funcionários do Ministério das Finanças da União, um membro do Banco da Reserva da Índia e cinco outros membros também nomeados pelo Governo da União da Índia. Funções e Responsabilidades SEBIs Preâmbulo descreve em detalhes as funções e poderes do conselho. O seu preâmbulo estabelece que a SEBI deve proteger os interesses dos investidores em valores mobiliários e promover o desenvolvimento e regular o mercado de valores mobiliários e as questões conexas ou acessórias. Diante disso, a SEBI deve ser sensível e proativa às necessidades e aos interesses dos grupos que constituem os mercados financeiros e de investimento da Índia: os investidores, os intermediários de mercado e os emissores de títulos. A SEBI tem permissão para aprovar estatutos das bolsas de valores. É seu trabalho exigir que a bolsa de valores siga seus estatutos. O SEBI também inspeciona os livros de contas dos intermediários financeiros e pede retornos regulares de bolsas de valores reconhecidas. O papel de SEBIs cobre obrigar companhias particulares a alistar suas partes em bolsas conservadas em estoque. Além destes, SEBI é encarregado de gerir o registo de corretores. Em última instância, o conselho tem três poderes: quase judicial, quase legislativo e quase executivo. A SEBI tem o direito de elaborar regulamentos sob sua capacidade legislativa, conduzir investigações e impor ações sob sua função executiva, e passar novas regras e ordens sob sua capacidade judicial. Apesar destes poderes, os resultados das funções SEBI ainda têm de passar pelo Securities Appelate Tribunal eo Supremo Tribunal da Índia.